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发布日期：2026-07-03
一、业务概况
银行理财产品托管业务是指重庆农村商业银行接受银行和理财公司等银行业金融机构的委托，安全保管理财产品资产，提供资产保管、资金清算、会计核算与估值、投资监督、信息披露等服务的业务。
二、服务对象
发行和管理理财产品的国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构及理财公司等；理财产品投资者。
三、服务内容
1、资产保管：为每只理财产品开设独立的托管账户，确保不同托管账户中的资产相互独立，安全保管理财产品财产。
2、资金清算：按照托管协议约定和理财产品发行机构的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
3、会计核算与估值：建立与理财产品发行机构的对账机制，复核、审查理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况。
4、投资监督：监督理财产品投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，拒绝执行，及时通知理财产品发行机构并报告监督管理机构。
5、信息披露：办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项。
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