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发布日期：2026-07-03
一、业务概况
资产管理产品托管业务是指重庆农村商业银行作为托管人，依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等监管法规要求及资产管理合同约定，为基金管理公司及其子公司、证券公司及其资管子公司、期货公司及其资管子公司设立的资产管理计划财产提供资产保管、资金清算、会计核算与估值、投资监督、信息披露等服务的业务。
二、服务对象
设立资产管理产品的基金管理公司及其子公司、证券公司及其资管子公司、期货公司及其资管子公司；符合合格投资者要求的自然人、法人机构等委托人。
三、服务内容
1、资产保管：为委托财产开设资金账户和证券账户，保证委托财产的完整、独立和安全。
2、资金清算：根据管理人的划款指令，及时、准确完成委托财产投资涉及的资金清算与证券交收。
3、会计核算与估值：对委托财产进行完整规范的会计记录，定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确；定期对委托财产的市场价值进行估值，与管理人核对估值结果，使委托财产持有人能够及时、准确了解资产价值波动情况。
4、投资监督：按照资产管理合同约定，对委托财产的投资运作进行监督。
5、信息披露：根据法规规定及资产管理合同约定，办理与资管产品托管业务活动相关的信息披露事项。
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联系时间： 全天24小时
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