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发布日期：2026-07-03
一、业务概况
证券投资基金（以下简称“基金”）托管，是指重庆农村商业银行担任托管人，按照法律法规及基金合同的约定，对基金履行安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查净值信息、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的行为。
二、服务对象
公募基金管理机构；基金份额持有人。
三、服务内容
1、资产保管：为基金资产开设资金账户和证券账户，保证基金资产的完整、独立和安全。
2、资金清算：根据管理人的划款指令，完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
3、会计核算与估值：对基金资产进行完整规范的会计记录，定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确；定期对基金资产的市场价值进行估值，与管理人核对估值结果，使基金持有人能够及时、准确地了解基金资产的价值波动情况。
4、投资监督：按照基金合同和托管协议的规定，监督基金资产的投资运作。
5、信息披露：按照基金合同和托管协议的规定，办理与托管业务活动有关的信息披露事项，定期复核基金管理人提供的基金资产净值、定期报告财务数据等信息，并对财务会计报告、年度报告等出具复核意见。
联系方式95389
联系时间： 全天24小时
重庆市两江新区金沙门路36号
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